目 錄
第一部分：梧州日報社概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州日報社部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
二、部門收入總體預算情況說明
三、部門支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年部門預算其他事項說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州日報社2022年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經濟文化發展。
負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社。
二、機構設置情況
梧州日報社有直屬單位2個。其中：屬非參照公務員法管理差額撥款事業單位是:梧州日報社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據規定，并結合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、?？庉嫴?、產業經營部、西江都市報、技術部、人力資源部、梧州零距離網站。西江月文藝雜志社（科級差額補助預算管理事業單位）。
三、人員構成情況
梧州日報社（含二層單位）編制總數64名，其中，差額事業編制64名。在職實有人數119人，其中：編制內實有人數64人，編制外實有人數55人、退休人員52人，無離退休人員。
第二部分：梧州日報社2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算23887183元，同比增加13446600元，增長128.79 %。收入包括：一般公共預算撥款、事業單位經營收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2022年收支預算總體增加13446600元，主要是以下支出增加：一是根據相關規定提高了社會保險繳費標準；二是增加了經營支出；使收入預算總體有所增加。
二、部門收入總體預算情況說明
2022年收入總預算23887183元，同比增加13446600元,增長128.79%。其中：
（一）一般公共預算撥款6887183元，占收入總預算的28.83%，同比減少3553400元，下降34.03%。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業收入，同比無變化。
（五）事業單位經營收入17000000元，同比增加17000000元，增長100 %，主要是上年事業單位經營收入未納入預算。
三、部門支出總體預算情況說明
2022年支出總預算23887183元，其中，基本支出預算257683元，占支出總預算的1.08%，同比無變化；項目支出預算23629500元，占支出總預算的98.92%，同比增加13446600元，增長132.05 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目23887183元，占支出總預算100%，同比增加15841053.99元，增長196.88%。
（二）社會保障和就業支出類科目0元，占支出總預算0%，同比減少1055406.72元，下降100%。
（三）衛生健康支出類科目0元，占支出總預算0%，同比減少547492.23元，下降100%。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預算0%，同比減少791555.04元，下降100%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算6887183元。收入包括：一般公共預算撥款6887183元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出6887183元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出6887183元，其中：基本支出257683元，項目支出6629500元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發行6887183元，其中：基本支出257683元，項目支出6629500元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金支出、印刷支出、稿費支出等。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算257683元，占一般公共預算支出的3.74%，同比無變化，其中：
工資福利支出預算257683元，占基本支出預算100%，同比無變化。
商品和服務支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
對個人和家庭補助支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
2.項目支出6629500元，占一般公共預算支出的96.26%，同比減少3553400元，下降34.9 %。其中：
工資福利支出預算6274800元，占項目支出預算94.65%，同比減少2828100元，下降31.07%。
商品和服務支出預算354700元，占項目支出預算5.35%，同比減少575300元，下降61.86%。
對個人和家庭補助支出預算0元，占項目支出預算0%，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出257683元，其中：
人員經費257683元，主要包括：基本工資。
公用經費0元。
七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明
（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2022年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算20000元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費支出預算10000元，同比無變化。
3.公務用車費預算10000元，同比無變化。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算10000元，同比無變化。主要原因是提倡厲行節約，嚴格控制現有車輛的運行經費。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算20000元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算10000元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算10000元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算10000元，同比無變化。主要原因是提倡厲行節約，嚴格控制現有車輛的運行經費。（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年部門預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
梧州日報社機關運行經費財政撥款預算0元。
另外，梧州日報社本級及下屬單位共有2個事業單位，本單位無事業運行經費預算安排。但本單位出版發行經費總預算安排6887183元，其中：基本支出預算257683元，項目支出預算6629500元，同比減少3553400元，下降34.03%。主要原因：受新冠疫情影響，廣告活動收入減少，支出費用相應減少。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算12050元，同比減少5887950元，下降99.79 %。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款12050元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購12050元，其中：貨物類采購12050元、工程類采購0元、服務類采購0元。
（三）國有資產的總體情況。
共有車輛4輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節目制作的業務用車，主要用于保障日常節目制作采訪、自治區及市里舉辦的各種重大活動、基層一線、應對突發事件的現場采訪報道等。
截至2021年12月31日，資產原值合計29183247.55元，其中：1.土地、房屋及構筑物18180609.19元。2.通用設備7499919.6元。3.專用設備993200元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等1604886.76元，（7）車輛904632元。
（四）預算績效說明。
2022年部門預算（含所屬二層預算單位）共有項目（含基本支出）12個，項目涉及金額23887183元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：本級其他運轉類和特定目標類項目10個，分別是：差額事業單位支出-基本工資2420064元、差額事業單位支出-績效工資1434948元、差額事業單位支出-定額公用經費項目295000元、差額事業單位支出-養老保險繳費項目994721元、差額事業單位支出-醫療保險繳費項目516011元、差額事業單位支出-住房公積金支出項目746040元、差額事業單位支出-失業保險31085元、差額事業單位支出-工傷保險18651元、差額事業單位支出-物業補貼113280元、事業單位經營支出17000000元。
二層機構：西江月文藝雜志社2022年單位預算共有項目（含基本支出）2個，項目涉及金額317383元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：其他運轉類和特定目標類項目1個，分別是：差額事業單位支出-印刷支出項目59700元。
（五）國有資本經營預算收支情況說明。
2022年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
（六）其他情況說明。
2022年本部門無其他情況說明。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年部門預算報表
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
上述報表詳見附件。
