目錄

第一部分：梧州日報社概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成

第二部分：梧州日報社2020度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：梧州日報社2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2020年度政府性基金支出決算情況

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分：梧州日報社概況

一、主要職能

梧州日報社位于梧州市新興二路125號，創(chuàng)刊于1950年，是梧州市市委機關(guān)報，梧州日報社屬正處級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位。梧州日報社業(yè)務(wù)范圍是傳播梧州市新聞和其他信息，促進地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。主要經(jīng)營梧州日報出版、西江都市報出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、報紙廣告業(yè)務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)室、發(fā)行部、廣告部、采編中心、專刊中心、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網(wǎng)站、經(jīng)濟專刊部、群工部。報社下屬單位：西江月文藝雜志社、梧州日報社印刷廠。

三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成

梧州日報社截至2020年12月末，在職職工149人，其中：梧州日報社事業(yè)編制人員64人(正處干部2人，副處干部5人，正科級干部5人，副科級干部11人，事業(yè)人員41人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人；梧州日報社印刷廠事業(yè)編制人員20人。編外聘用59人（未含投遞、臨時廣告人員）。

梧州日報社截至2020年12月末，實有退休職工76人，其中：梧州日報社事業(yè)編制退休人員42人，梧州日報社印刷廠事業(yè)編制退休人員28人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。

梧州日報社的經(jīng)費管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。

第二部分：梧州日報社2020年度部門決算報表

(此部分另附表格，掛報告尾部)

第三部分：梧州日報社2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2020年度總收入877.68萬元，其中本年收入877.68萬元,較2019年度決算數(shù)減少242.46萬元，下降21.7%。收入具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入877.68萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少242.46萬元，下降21.7%，主要原因是梧州日報社2020年總體收入下降，導(dǎo)致上繳收入減少，財政回?fù)苁杖霚p少。

（二）本部門2020年度總支出877.68萬元，其中本年支出877.68萬元,較2019年度決算數(shù)減少242.46萬元，下降21.7%。支出具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出632.51萬元：主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業(yè)務(wù)支出。比上年減少244.23萬元，下降27.9%，主要原因是2020年受疫情影響，我單位收入減少，上繳財政金額減少，財政回?fù)芙痤~相應(yīng)減少。

2.社會保障和就業(yè)支出113.12萬元：主要用于我部門按國家規(guī)定繳納職工養(yǎng)老保險支出。比上年減少8.27萬元，下降6.8%，主要是2020年有職工退休、離職，導(dǎo)致職工養(yǎng)老保險總體繳費減少。

3.衛(wèi)生健康支出51.60萬元：主要用于我單位職工醫(yī)療保障支出。比上年增加5.44萬元，增長11.8%，主要是2020年社會保險事業(yè)管理中心把職工醫(yī)療保險與生育保險合并為一個繳費險種；另有部分職工工資收入增加，繳費基數(shù)提高，導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費增加。

4.農(nóng)林水支出3萬元：主要用于駐村人員日常辦公經(jīng)費等開支，與2019年同比無變化。

5．住房保障支出77.44萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。比上年增加4.6萬元，增長6.3%，主要是2020年有部分職工工資收入增加，導(dǎo)致繳費基數(shù)提高，經(jīng)費開支有所增加。

二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

梧州日報社2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出877.68萬元，較2019年度決算數(shù)減少242.46萬元，下降21.7%。其中：基本支出808.39萬元，項目支出69.29萬元。

梧州日報社2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1038.36萬元，支出決算為877.68萬元，完成年初預(yù)算的84.5%。

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算為793.20萬元，支出決算為632.52萬元，完成年初預(yù)算的79.7%。主要是2020年受新冠疫情影響，我單位實現(xiàn)總收入減少，支出也相應(yīng)減少。主要用于出版發(fā)行、人員工資福利的開支。

1．出版發(fā)行支出612.52萬元，主要用于職工工資福利、社會保險繳費等開支，較年初預(yù)算數(shù)減少183.68萬元,主要是疫情原因，總收入減少，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。

2．其他文化體育與傳媒支出20萬元，主要用于購買攝影器材相關(guān)設(shè)備。較2020年年初預(yù)算數(shù)增加20萬元,主要是按照部門需要，2020年追加購買專用攝影器材機相關(guān)設(shè)備經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算113.12萬元，支出決算113.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于職工養(yǎng)老保險開支。

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出113.12萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位教職工養(yǎng)老保險費支出。與年初預(yù)算相比無變化。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）51.60萬元，年初預(yù)算51.60萬元，支出決算51.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算相比無變化。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。

1.事業(yè)單位醫(yī)療支出51.60萬元，與年初預(yù)算相比無變化。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

（四）農(nóng)林水支出（類）3萬元，年初預(yù)算0萬元，支出決算3萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經(jīng)費。主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費的開支。

1.其他扶貧支出決算為3萬元，主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費的開支。較2020年年初預(yù)算數(shù)增加3萬元,主要是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經(jīng)費。

（五）住房保障支出（類）77.44萬元，年初預(yù)算77.44萬元、支出決算77.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于繳納職工的住房公積金。

1.住房公積金支出決算為77.44萬元，與年初預(yù)算一致。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金支出。

三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出808.39萬元，比上年減少88.92萬元，下降10%，主要是職工工資減少、人員支出減少。

其中：人員經(jīng)費724.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費83.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修費等。

支出具體情況如下：

（一）工資福利支出710.11萬元，完成年初預(yù)算的77.9%。因我部門總收入減少，上繳收入減少，財政撥款減少，工資福利相對減少。

（二）商品和服務(wù)支出83.9萬元，完成年初預(yù)算的137.1%。因2020年為購買專用攝影器材機相關(guān)設(shè)備，財政追加經(jīng)費開支。

（三）對個人和家庭的補助14.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.83萬元；公務(wù)接待費支出決算0.42萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為4.25萬元，比預(yù)算減少0.6萬元，低于預(yù)算原因是提倡綠色環(huán)保出行，減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年增加0.02萬元，增長0.5%，增加原因主要是公務(wù)用車已達折舊使用年限，出于安全因素考慮，定期進行維護。其中，因公出國支出決算比預(yù)算同比無變化，同去年相比無變化；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算同比無變化，同去年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算比預(yù)算減少0.02萬元，低于預(yù)算原因是是提倡綠色環(huán)保出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，比去年增加0.2萬元，增長5.5%，增加原因主要是公務(wù)用車已達折舊使用年限，出于安全因素考慮，定期進行維護；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算減少0.58萬元，低于預(yù)算原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年減少0.18萬元，下降30%，減少原因主要是減少公務(wù)接待次數(shù)，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.83萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出3.83萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，梧州日報社、2個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛，全年運行費支出3.83萬元，平均每輛0.48萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.42萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次4次，人次35次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額241.5萬元，其中：政府采購貨物支出241.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.6萬元，占政府采購支出總額的28.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備2套；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3套。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

本部門未開展預(yù)算績效管理工作

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、印刷項目：是我單位將新聞信息等內(nèi)容經(jīng)制版、施墨、加壓等工序，批量復(fù)制，把經(jīng)審核批準(zhǔn)的印刷版，通過印刷機械及專用油墨轉(zhuǎn)印到承印物的過程。

十五、網(wǎng)站維護項目：我單位主營梧州零距離網(wǎng)站，通過投入大量人力物力定期或不定期地更新網(wǎng)站內(nèi)容，保持網(wǎng)站正常運營，完善網(wǎng)站建設(shè)，提高網(wǎng)站整體質(zhì)量，不斷地吸引更多的瀏覽者，增加訪問量，擴大影響力。

十六、專項業(yè)務(wù)項目：主要指稿費支出，即作者向報社雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。